Persona Moral

Datos

1

Dirección

2

Producción

3

Firmantes

4
Requisitos para apertura de cuenta Persona Moral
Nombre de la razón social
Acta constitutiva, asambleas recientes y poderes en su caso
Inscripción a registro público de comercio
Constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses
Comprobante de Domicilio de la empresa, firmantes y accionistas
Identificaciones de los accionistas, firmantes y representante legal
Número de serie FIEL
RFC
Nombre (s) de administrador (es), director, gerente general o apoderado
Fecha de constitución
Domicilio
Calle
Entre calles
Colonia
Ciudad
Código postal
País
Estado
Actividad económica
Giro
Número de teléfono de la empresa
Correo electrónico de la empresa
Tipo de cuenta (Mancomunada, Indistinta, Individual)
Monto aproximado ventas anuales
Nacionalidad
Si es cuenta en dólares indicar si realizarán o recibirán operaciones SPID
Escritura Pública de la Empresa
Fecha de la escritura de la empresa
Licenciado Empresa
Número de notario público de la empresa
Ciudad de notario público de la empresa
Ciudad de registro público de comercio
Folio mercantil de la empresa
Fecha de folio mercantil de la empresa
Escritura pública del representante
Fecha de escritura pública del representante
Licenciado representante
Número de notario público representante
Ciudad del notario público representante
En caso de que la cuenta tenga firmantes adicionales recabar información de este punto por cada uno
PERFIL TRANSACCIONAL:
En el siguiente apartado le pedimos registrar los montos y frecuencia mensual de sus transacciones mensuales.
Uso de la cuenta: Giro Comercial Origen de los recursos: Propios de la actividad empresarial

Depósitos

Tipo Número de Transacciones por Mes Monto de Operaciones Estimados por Mes
Efectivo
Cheque
SPEI
Transferencias Internacionales (TI)
PAÍS (ES) DE DEPÓSITO USA
SPID
En caso de que la cuenta tenga firmantes adicionales recabar información de este punto por cada uno
Información de firmantes
Nombre completo
Comprobante de domicilio en caso de ser diferente a la INE o identificarse con Pasaporte (Agua, Luz o Teléfono no mayor a tres meses)
RFC con homoclave
Número de Teléfono
Teléfono Celular
Estado Civil
Correo electrónico
Actividad u objeto social
Tipo de Firma
Copias simples y cotejadas
Identificación vigente
CURP (en caso de que no aparezca en el INE)
Declaración por escrito de que actúa para efectos a nombre de y/o por cuenta propia o por cuenta de un tercero, según sea el caso